纽约盘前

美元跌至支撑,澳元、纽元刷新低位:下周风险事件前瞻

2017年11月18日 03:09
要点:
下周将迎来美国感恩节假期,欧央行10月会议纪要,以及多位央行官员演讲。
欧元/美元有望进一步走强,澳元/美元和纽元/美元或跌至新低。
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随着9月开始的上行趋势在本周二撤回至了支撑水平,美元似乎陷入了一个瓶颈。虽然本周三和周四的时候多头曾尝试着将美元拉高,可空头总能在前支撑区形成的阻力水平将价格“打回原形”。下周四美国将迎来感恩节假期,这样一来,交易时间的缩短就使得美元的处境变得更加岌岌可危了。

美元指数 (4小时) :前波段支撑保持完好,看涨趋势逐渐消失殆尽
下周的财经日历较为平静,主要是于美国感恩节当天发布的欧央行10月会议纪要以及各国央行官员的演讲:首先,周一美国时段澳储行行长洛威将于悉尼发表演说,之后,周二晚些时美联储主席耶伦将于纽约大学提供对美国经济的最新看法,最后,周四瑞央行行长乔丹也将带来他对瑞士经济的见解。尽管下周交易时间受节假影响将缩短一天,外汇市场还是有一些值得期待的事件以及主题。下面,我们将逐个研究下周值得交易者们关注的主要外汇市场主题。

欧元/美元

在前天的文章里,我们讨论了为什么多头会在鸽派欧央行会议决议后将欧元价格抬高:本周二德国公布的GDP年率初值大优于预期,并同时将欧元区的GDP增速拉升至了0.6%这使得欧元区经济增速在今年有望超过美国经济增速。

众所周知,美联储在过去的两年里已经加息4次,今年12月进行第五次加息也基本上是板上钉钉,可反观欧央行,在最近的10月利率决议里却将QE政策延长了9个月,至2018年。如果欧元区的经济增长能按照当前趋势持续下去,继续刺激着欧央行紧缩货币政策,那么鹰派美联储可能会变得更为鸽派,而鸽派欧央行也有望变得鹰派。不过在做多欧元之前,交易者们最好等待进一步的确认信号,但在那之前,欧元的看多和看空前景都存在可能。

正如昨天的文章里所提到的:欧元/美元现已跌至看多趋势线下方,且10月高位形成的阻力区仍保持完好,所以欧元的看空趋势是有可能持续下去的。另一方面,如果欧元/美元打破1.1880的前波段高位,那么则毫无疑问打开更大的上行空间,甚至至1.2000的关键心理水平

欧元/美元 (日图) :于看多趋势线下方遭遇10月高位形成的阻力
澳元/美元

虽然美元对于欧元来说显得相对弱势一些,但对澳元来说却是大相径庭。澳元/美元现已非常接近5个月以来的新低,位于0.7500附近。这样一来,如果交易者希望做多美元的话,做空澳元/美元会比做空欧元/美元或英镑/美元要合适得多。但如果交易者还未做空澳元/美元,想在下周等价格跌至0.7500再入场做空的话,则需要谨慎一些并注意空头陷阱。

对于想等下周澳元看空趋势扩大后入场的交易者来说,有两种方法可以更好的帮助管理风险:首先,如果价格出现回撤,则可以先等价格回撤至阻力后再做空,这样可以控制一些入场初期的风险 (下图红线标记了一些潜在的回撤阻力水平) 。但如果价格没有出现回撤,一路跌至0.7500,那么交易者们则不需着急入场,可以等价格维持在0.7500以下一段时间,确认了看空趋势后,等价格回撤至0.7500的阻力水平时再做空澳元/美元。

澳元/美元 (4小时) :下行目标位于0.7500,潜在阻力水平呈红色
纽元/美元

相对于欧元/美元和澳元/美元来说,纽元/美元的弱势就更加明显了 – 受新任女总理雅登上任后的一系列政治风险影响,纽元/美元从8月起开始一路下行。相比于其他政治家来说,雅登拥有她的一些独特见解,而其中一个就是可能会重新定义现由代理行长斯塞宾领导的纽储行的使命。这使得纽元/美元在10月时一度跌至0.6818的2017年低位,虽然价格后来出现回撤,但近期又再次回到低位附近,试图刷新年低位。

但正如交易澳元/美元突破一样,在纽元/美元价格跌破0.6818的时候做空同样存在着不少风险。所以,交易者可以在周末休市前先观望纽元空头能否掌控局势,再根据获得的信息制定下周的交易策略。通过下图可以看到4个潜在支撑水平:如果跌破0.6818,价格便极有可能下行至新支撑位。届时,早前的支撑就将变成阻力。这意味着如果价格一路下行至0.6750,那么0.6818的前支撑水平就可以作为交易看空趋势延续的关键阻力水平。

纽元/美元 (日图) :再度跌至2017年低位,形成双重底形态
James Stanley撰,Stanley Song译